本站音问，6月13日，兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0498元，累计净值为1.0498元，较前一往来日上升0.01%。历史数据显露该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升0.66%，近6个月上升1.51%，近1年上升2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比128.72%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复4.97%。

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