证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-090
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物期间股份有限公司
公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的实在、准确和齐全，莫得虚
假纪录、误导性叙述或紧要遗漏。
卓绝教导：
一、对于“万孚转债”转股价钱扶助的依据
经中国证券监督科罚委员会“证监许可[2020]1830 号”文答允注册的批复，
公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象刊行了 600 万张可调度公司债券，每张面
值 100 元，刊行总和 6.00 亿元。经深交所答允，公司 6.00 亿元可调度公司债券
于 2020 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交游，债券简称“万孚转债”，债券代码
“123064”。
左证广州万孚生物期间股份有限公司（以下简称“公司”）
《向不特定对象发
行可调度公司债券召募讲明书》，在公司可调度公司债券刊行之后，当公司因送
红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可调度公司债券转股
增多的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价钱的扶助。具体扶助办
法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为扶助后转股价，P0 为扶助前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次
每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化时，将按序进行转股价钱扶助，并
在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转
股价钱扶助日、扶助主义及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱扶助日为本次发
行的可转债抓有东说念主转股恳求日或之后，调度股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股
恳求按公司扶助后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、公司归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债职权益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保
护可转债抓有东说念主权益的原则扶助转股价钱。干系转股价钱扶助内容及操作主义将
依据其时国度干系法律规矩及证券监管部门的干系法则来制订。
二、对于“万孚转债”转股价钱历次扶助情况
左证《深圳证券交游所创业板股票上市法则》等法则和《广州万孚生物期间
股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》的法则，本次刊行
的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可调度为公司股份，驱动转股价为 93.55 元/股。
整范畴性股票回购价钱及回购刊出部分范畴性股票的议案》，答允公司回购刊出
范畴性股票共计 109,260 股。
“万孚转债”转股价钱由 93.55 元/股扶助为 93.57
元/股，扶助后的转股价钱自 2021 年 2 月 4 日奏效。
润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过贯串
竞价交游模式回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向全
体鞭策每 10 股派发现款股利 5 元（含税），并以成本公积金向整体鞭策每 10 股
转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”
转股价钱由 93.57 元/股扶助为 71.64 元/股。
“万孚转债”
的转股价钱扶助前为 71.64 元/股，扶助后为 71.65 元/股。
时鞭策大会的授权，详尽研究公司将来发展远景及股票价钱走势等身分，公司董
事会决定将“万孚转债”的转股价钱向下修正为东说念主民币 52.00 元/股。
的转股价钱扶助前为 52.00 元/股，扶助后为 52.01 元/股。
利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价交游模式回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向
整体鞭策每 10 股派发现款股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价钱由 52.01 元/股扶助为 51.71 元/股。
“万孚转债”
的转股价钱扶助前为 51.71 元/股，扶助后为 51.73 元/股。
利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价交游模式回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向
整体鞭策每 10 股派发现款股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价钱由 51.73 元/股扶助为 51.23 元/股。
的转股价钱由 51.23 元/股扶助为 49.73 元/股。
的转股价钱由 49.73 元/股扶助为 49.72 元/股。
利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价交游模式回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向
整体鞭策每 10 股派发现款股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价钱由 49.72 元/股扶助为 49.32 元/股。
次会议，审议通过了《对于向 2024 年范畴性股票引发霸术引发对象初次授予限
制性股票的议案》，干系议案依然公司董事会薪酬与捕快委员会审议通过，公司
监事会对初次授予日的引发对象名单进行核实并发表了核查见识笃定以 2024 年
励对象授予 1,339 万股范畴性股票。公司在笃定初次授予日后的资金交纳、股份
登记经由中，4 名引发对象因个东说念主原因毁掉认购公司拟向其授予的范畴性股票，
因此本引发霸术初次股份骨子授予引发对象东说念主数为 232 东说念主，骨子初次授予的范畴
性股票数目为 1,334 万股，其中通过向引发对象定向刊行股份模式授予的股份为
公司总股本由 471,771,537 股增多至 481,849,437 股（由于可转债转股变动，实
际股本数目以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司最终恶果为准）。
“万孚
转债”转股价钱由 49.32 元/股扶助为 48.56 元/股,扶助后的转股价钱自 2024 年
三、本次“万孚转债”转股价钱扶助情况
次会议，审议通过《对于扶助 2020 年范畴性股票引发霸术的回购价钱及回购注
销/作废部分范畴性股票的议案》。鉴于公司 2020 年范畴性股票引发霸术部分激
励对象已下野不快乐引发对象阅历条款，本引发霸术初次及预留授予部分第三个
吊销限售/包摄期公司层面功绩捕快未达标，公司决定回购刊出/作废 2020 年限
制性股票引发霸术部分范畴性股票。该事项依然 2024 年 5 月 16 日公司召开 2023
年年度鞭策大会审议通过。
本次揣摸回购刊出 16 名引发对象已授予但尚未解锁的第一类范畴性股票共
计 429,000 股，回购价钱为 25.78 元/股。
左证转股价钱扶助公式，本次股权引发授予实施完成后，“万孚转债”的转
股价钱 P1=（P0+A×k）/（1+k）=48.58 元/股。
（P0=48.56 元/股，A=25.78 元/股，k=-429,000/481,849,984）本次回购注
销前的总股本以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司出具的《股本结构表》
（权益登记日 2024 年 8 月 27 日）所登记的公司总股本 481,849,984 股筹画。
综上，“万孚转债”转股价钱由 48.56 元/股扶助为 48.58 元/股。扶助后的
转股价钱自 2024 年 9 月 11 日起奏效。
特此公告。
广州万孚生物期间股份有限公司
董事会
